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hq环球体育 李宗光:十一期间,发生哪些大事?如何影响阛阓?

时间:2022-10-10 13:06 点击:99 次

  十一长假收尾,期间发生了哪些事件,将如何影响阛阓后续走势?咱们对长假期间的各式最新动态进行了系统梳理,剔除杂音hq环球体育,依据蹙迫程度和边缘变化程度两个维度,选出了对阛阓最蹙迫的大事件,并对其影响进行分析。

  01

  美国加息预期随数据剧烈波动,

  老本阛阓先涨后跌

  10月3日,美国公布9月ISM制造业PMI为50.9%,大幅弱于预期的52.2%,较前值的52.8%下滑1.9个百分点,创2020年5月以来新低。其中,新订单指数为47.1%,预期50.5%,较上月回落4.2个百分点。处事指数为48.7%,预期53%,前值54.2%,较上月回落5.5个百分点。两者均超预期回落,平直跌破荣枯线,标明需乞降劳能源阛阓均有较着的降温。

  老本阛阓的反馈则相对正面,美股、贵金属伙同上行,美元指数回落,俨然预期美联储将要住手加息的架势。

  而在10月5日,美国公布9月ADP处事人数录得20.8万人,略好于预期的20万人,纳斯达克指数本日微跌0.3%。10月7日,美国公布9月非农处事数据,季调后非农处事人丁增26.3万人,好于预期的增25万人。

  数据超预期,导致阛阓系念加息节律提速,美股大跌,纳斯达克指数开盘大跌1.79%,收跌3.8%,基本抹平了之前的涨幅。

  美联储表态则依旧相对鹰牌,3日,美联储三把手、任内永远领有FOMC会议投票权的纽约联储主席威廉姆斯则暗意“收紧货币政策仍是运转让需求降温,并裁汰通胀压力,但咱们还莫得大事结束。”

  4日,雷同领有投票权的美联储理事杰弗逊,在职理事以来的初次公开话语中也呼应了威廉姆斯的说法,“归附价钱恬逸可能需要一段时期,并将可能随之而来有一个增长低于趋势水平的阶段。”

  6日,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利暗意,“美联储还莫得完成裁汰通胀的任务,离加息周期收尾还有极端长的一段路”。本年他固然莫得投票权,但就在客岁,外界还以为他是美联储中最“鸽”的一位。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆☆

  利多:标普500、纳斯达克指数、贵金属、美债、新兴阛阓股市

  利空:美元

  数据下滑本应该是对老本市而言是坏音问,非农处事改善本该是好音问,但玄幻的是,坏音问下阛阓高潮,好音问下阛阓下降,其背后则是阛阓系念数据太好,让美联储饱以老拳。

  展望将来美联储加息预期仍是老本阛阓订价中枢,咱们仍需要密切护理数据的边缘变化情况,如13号将要公布的通胀数据。

  02

  OPEC+超预期减产,油价络续上行

  OPEC官网10月1日通告,将于当地时期10月5日在维也纳举行OPEC+并吞机制的第33次部长级会议,接头次月产量计议。

  10月2日,据媒体报道,OPEC+周三开会时,将斟酌减产逾100万桶/天。其后又有代表们袒露,会上会计议削减至多200万桶/天的产量配额,还可能计议减产100万桶/日到150万桶/日的可能性。在此前9月的会议上,OPEC+暗意,该组织将从10月起减产10万桶/天,使供应量回到8月份的水平。

  跟着音问的发酵,布伦特原油期货价钱大幅高潮,国庆一周高潮15.6%。

  美国总统拜登暗意将不绝稳当开释政策石油储备,美国能源辖下个月将从政策石油储备中再向阛阓委派1000万桶石油。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆☆

  利多:石油、油服、油运

  曩昔一段时期,在群众经济衰竭担忧和美联储加息节律提速下,国际原油价钱络续下行,布伦特和纽约原油期货均跌破年线,向下探底,最低跌破80美元。但从行业供求看,原油阛阓供应口头一直偏紧。OPEC+减产想象将提振原油价钱。

  短期内,需求仍是一个问题。可是冬季俄乌步地升级,国际能源阛阓供应问题风险上升,再加上来岁中国需求粗略率归附,对消美欧衰竭带来的需求下滑,油价粗略率会在此企稳,来岁仍存在进取的能源。

  03

  俄乌唇枪舌剑

  休假期间,俄乌唇枪舌剑,有来有回。9月30日,克里姆林宫举行顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松入俄左券庆典,普京出席庆典并将发表话语。乌克兰这边则在本日,签署了乌克兰加入北约的肯求。

  接着在10月1日,俄罗斯暗意已除掉乌克兰东部重镇利曼(Lyman,1925至2016年间名为红利曼)。10月2日,乌军暗意已完整边界利曼。固然崇拜的法律行动还没走完,但利曼在口头上仍是是俄罗斯的邦畿,这次撤退伤害不大,但侮辱性极强,是继哈尔科夫“大撤退”后的又一次要紧失利。

  车臣率领人卡德罗夫对此十分不悦,先是训斥俄军将领“指令不当”,“顺之者昌”,后又刻薄普京“动用低当量核火器”。不外4日,俄社交部明确暗意美满苦守不成发生核干戈的声明。期间,在南部赫尔松场地,乌军也赢得了蹙迫进展,接连拿下多座城镇,俄方暂时比拟被迫。

  面对如斯风景,当地时期10月4日,乌克兰总统泽连斯基批准了国度安全委员会对于不成能与俄罗斯总统普京进行谈判的决定。

  而俄方也在积极随意,5日,普京签署4区入俄的法律。同期,俄方暗意,自从该国总统普京发布“部分动员令”以来,已有20多万筹备役人员应召荷戈。在乌克兰的反击赢得胜仗后,俄罗斯部队也正在再行聚合。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆☆

  利多:自然气、石油、油运

  跟着俄罗斯部分动员令胜仗、四州公投和近期的胜仗撤退,俄乌步地在冬季升级的概率大幅上升。冬季是欧洲能源供给最薄弱的季节,俄罗斯确定不会放过这个打击敌手的时点。

  04

  群众股市全体收涨,波动剧烈

  国庆期间外围股市涨幅(10.3-10.7)

  国庆长假,受美国PMI数据以及非农处事数据陆续发布影响,外围股市先涨后跌,全体收涨。美股前三天累计涨幅超5%,非农处事数据出炉后大幅回落。道琼斯指数周涨幅达1.99%。部分中概股知道相对较差,在国庆临了几天大幅下降。

  港股奉陪美股,前期大幅高潮。10月5日,恒生指数涨幅达5.9%。盘面上看,港股科技股成为高潮前锋,恒生科技指数涨幅7.54%。传统行业方面,零卖板块和食物板块全体涨幅进步8%,保障和软件服务板块全体涨幅进步7%,涨幅居前。

  6日,7日,港股调遣回落。建材水泥、机械板块跌幅居前。之前大幅高潮的金山软件,7日展望本年前9月将录得要紧亏蚀,当日跌幅近16%。由于收盘较早,恒生指数莫得受到非农处事数据影响,一周涨幅最终录得3%。不外在非农数据公布之前,全体知道相对其他阛阓偏弱。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利多:A股

  在群众股市齐涨的大配景下,节后A股开盘第一天也粗略率会迎来开门红。不外,反弹络续性还需要明察,不宜太乐观。节前,A股走出了一波调遣态势,除了美联储加息要素外,赛道股、白马股调遣,国外上市民营成立商风险卷土重来,都是A股调遣的蹙迫要素。跟着三季报发布,疫情防控提级也会在财报上有所反应。

  05

  房地产利好政策频出,

  香港内房股国庆期间先扬后抑

  节前,央行、财政部接连奉上国庆大礼包,助力房地产恬逸发展。

  礼包1:年底前阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限

  9月29日,人民银行、银保监会发布《对于阶段性调遣辞别化住房信贷政策的示知》(下称《示知》),稳当条目的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性保管、下调或取消当地新披发首套住房贷款利率下限。

  认定圭表为本年6-8月新建商品住宅销售价钱环比、同比均伙同下降的城市。据70个大中城市数据,其中稳当首套房房贷利率下调的城市有23个,其中二线城市8个,三线城市15个,这有意于有助于刺激刚需买家进场,恬逸住房价钱。

  礼包2:阶段性补助住户换房,卖一买一免个税

  9月30日,财政部、税务总局发布《对于补助住户换购住房联系个人所得税政策的公告》。公告指出“自2022年10月1日至2023年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在阛阓再行购买住房的征税人,对其出售现住房已交纳的个人所得税赐与退税优惠”。

  这有助于裁汰住户住房置换成本,促进改善性住房需求开释。

  礼包3:下调首套房公积金贷款利率15个BP

  9月30日,时隔7年,央行通告自10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率区分为2.6%和3.1%,此前区分为2.75%和3.25%。

  业内估算,若按照鸳侣两边肯求公积金贷款最高额度100万,贷款30年、等额本息还款口头计较,扩充3.1%利率后,公积金贷款每月月供可减少81.9元,累计30年月供减少2.95万。固然降本有限,但信号有助于改善阛阓信心。

  受音问刺激,10月3日,港股内房股指数大涨5%,远超恒生指数-0.83%的涨幅,不外国庆临了两天随大盘大幅回落,一周高潮1.22%,弱于恒生指数3%的涨幅。其中,部分民营房地产商跌幅较大,旭辉控股一周跌幅达17.5%。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利多:房地产等筹商高下流行业

  房地产下行的“宿命”和政策不竭刺激的“不屈”,是本年A股另一条干线。年头于今,各式宽松政策密集落地,但从成果看,仍有矫正空间,地产销售、开工和施工面积均同比下滑趋势络续,房价指数全体下降。

  终点是,近期XH等民企“圭表生”出现失约,股价暴跌,A股民营房地产板块也迭改进低。

  节前出台的松起原付比例、减税等是近期宽松力度最大的一次,相称实时科学,成果值得期待。自然,房地产靠近的用功,不单是是周期性的,更有结构性的。

  06

  特斯拉发布人行机器人,

  马斯克想象安原价收购推特

  北京时期10月1日,特斯拉在2022 AI Day看成中,发布了其人形机器人“Optimus”擎天柱。据马斯克袒露,该机器人产量应该不错达到数百万台,预估最终价钱将在2万美元以下,3至5年间即可量产上市。

  据视频炫耀,Optimus不错将一个箱子从一个区域搬到另一个区域,给植物浇水,以至在工场职责。马斯克暗意:“这将是对咱们所知的时髦的一次根人性荡漾。Optimus有可能对经济产出进行‘两个数目级’的潜在改善”。

  几天后,马克斯又作出另外一个蹙迫决定。10月4日,其想象以此前协议原价,即每股54.20美元的价钱收购推特公司。而此前,马斯克试图隔绝收购协议,两边本原定于10月17日对簿公堂。音问出后,推特本日股价飙升超22%。

  其后,马斯克发推请问称,收购推特是打造X的加快器,这是一款全能app,“推特或加快X约3-5年的进度,但我也有可能出错”。

  6日,马斯克推特收购案再生变化,推特拒却440亿美元报价,受上述音问影响,推特股价周四下挫3.72%报49.39美元。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利多:工业机器人、人工智能、互联网等

  机器人板块是A股本年的一个蹙迫主题。马斯克人形机器人是一个蹙迫主题。Optimus发布会刺激筹商板块反弹,照旧会激发预期终了的抛售?值得咱们护理。在风险偏好孱弱下,反弹走人无意是较好的选拔。

  07

  网传瑞士信贷濒临停业

  近日,瑞士信贷(Credit Suisse)网传濒临停业,激发阛阓护理,堕入公论风云。9月30,其信用失约掉期(一种对冲失约风险的保障期间)的价差升至年内最高水平,标明其失约风险如真的历史高位。

  连年来,瑞士信贷的用功接连不竭。2021年,Greensill Capital 倒闭以及Archegos Capital因重仓中概股爆仓,导致瑞士信贷损失超50亿美元。本年,瑞信逾1.8万个账户信息被浮现,其后在涉嫌帮毒贩洗钱的诉讼中被判处有罪,成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。多重打击之下,瑞信伙同三个季度出现亏蚀,以至传出仍是资不抵债的外传。

  据报道,瑞士信贷集团9月末在给职工的备忘录以及给投资者和客户的一轮电话中,试图缓解人们对该集团健康气象的担忧。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利空:银行、保障

  从瑞信连年来的发展看,其逆境更多的于其自己计议筹商,与“雷曼时刻”系统性的风险仍有较大差距。其股价十一期间也伙同高潮,涨幅近15%。

  不外在刻下群众经济政事口头不恬逸,加息周期络续的大环境下,瑞信如实靠近较大的压力,成为开端倒下的那一个。美元加息下,会有一些体质较弱的国度(比如意大利?)、金融机构倒下,其传染效应值得高度警惕。

  08

  新能源汽车销量不绝呐喊大进,

  部分造车新势力其后居上

  10月初,多家新能源车企公布9月委派/销量数据。比亚迪9月新能源汽车销量初次冲破20万,共销售20.1万辆,同比增长151.2%。前9个月累计销量118.01万辆,同比增多249.56%。

  而特斯拉第三季度委派量却并不足此前预期的35.79万辆。数据炫耀,特斯拉第三季度共坐褥了进步36.5万辆汽车,委派了进步34.3万辆汽车,同比增长42.4%,月均11万辆支配。

  新势力中,零跑汽车9月委派量1.1万辆,同比增长200%,是已公布数据的造车新势力中当月同比增速最快的车企。广汽埃安9月大卖超3万辆,同比增长121%。哪吒汽车委派1.8万辆。而梦想汽车凭借L9车型,销量过万,王者回来。小鹏汽车委派量同比下降,主若是芯片穷乏和供应链问题。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利多:新能源汽车高下流

  比亚迪等新能源汽车超预期增长,是本年A股的最蹙迫干线之一,带动了筹商板块高潮。但近期,跟着巴菲特抛售,以及跟着补贴到期,来岁增速向趋势增速回落,A股的新能源汽车板块出现一波趋势性回调。9月份的高增长和前8月的优秀知道趋势一致,或可降速曩昔一段时期的股价调遣。自然,股价是面向将来的,能否透彻扭转此前的调遣趋势?咱们拭目而待。

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落实“走在前、开新局”,不是单一的发展目标,不是对发展数字的追求,不是对以往发展模式的重复,而是经济社会发展的全新战略定位,是统摄经济社会发展各领域的战略目标体系。潍坊市深入推进“三个十大”,有很多鲜活的实践。一个突出特点,是将产业链、科创平台等“硬件”和制度、士气等“软件”都充分利用好、调动好、协调好,形成“天时地利人和”的效果。

  09

  出行旅游数据不旺

  据9月底官方音问,国庆假期展望宇宙路途客运发送搭客2.1亿人次,较客岁同期下降约三成,宇宙高速公路日均流量约为3800万至4000万辆,比2021年同期日均下降20%-24%。

  而据央视报道,10月1日至7日,宇宙铁路、公路、水路、民航展望发送搭客总量25554.11万人次,日均发送3650.6万人次,比2021年同期日均下降36.4%,比2020年同期日均下降41.4%,比2019年同期日均下降58.1%。

  相应的,国庆假期国内旅游收入同比减少26.2%,多地景点报道游人未几。之前热点的旅游景点三亚,本年国庆期间,旅馆出租率无意仅能保管在30%。而2021年同期平均开房率为66.70%,亚龙湾和海棠湾区域的高端旅馆的平均入住率区分为81.09%和79.04%。

  据灯塔专科版数据,2022年国庆7天,电影总票房展望约在15亿支配,2021年同期为43亿元,下降超6成。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆☆

  利空:旅游、旅馆、院线、影视筹商

  10

  PMI重回荣枯线以上,建筑业相对景气

  制造业坐褥得到较快归附。9月,我国制造业PMI 50.1%,好于预期为49.6%,较上月回升0.7个百分点。主要由于8月高温,疫情等扰动影响的消退,坐褥得到较快归附。PMI坐褥指数由上月49.8%回升至51.5%,对应的PMI库存指数也较上月普及了2.1个百分点。

  新订单普及,但出口订单络续下滑。9月,PMI新订单指数为49.8%,较上月普及0.6个百分点。不外,新出口订单较上月回落1.1个百分点,外需络续低迷,与咱们明察到的集运价钱暴跌,韩国出口降速,零卖巨头沃尔玛和塔吉特均取消广宽订单等事件相一致。

  建筑业景气度普及,但服务业回落。非制造业PMI中,建筑业PMI为60.2%,较上月普及5.7个百分点,创连年来新高,与保交楼、基建提振筹商。服务业PMI则48.9%,较上月回落3个百分点,跌破荣枯线以下。主要受疫情的收尾,服务业新订单大幅下滑。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆

  利多:基建

  利空:外贸出口

  从PMI看,9月信济制造业归附较快,服务业受到箝制,全体仍是弱复苏。基建仍是经济托底的蹙迫能源,出口靠近压力。

  11

  海克斯科技?“酱油茅”海天味业陷公论风云

  “海克斯科技”、“科技与狠活”是网友对奢侈食物添加剂的戏称。近日,多位网友在社交平台爆料——国内售卖的海天酱油含食物添加剂,而国外销卖的海天酱油却零添加,激发全网热议,质疑海天味业“双标”,一时期将这家酱油龙头上市公司推向风口浪尖。

  9月30日晚间,海天味业官方微博发布声明,请问近期发酵的食物添加剂争议,称悉数家具中食物添加剂的使用过甚象征均稳当我国筹商圭表划定要求。10月1日,话题“海天味业请问酱油添加剂争议”登上微博热搜。

  10月4日,海天味业再次发布声明称,食物添加剂平日运用于列国的食物制造中,各企业按照列国圭表和家具特点正当合规使用食物添加剂,海天售卖的国内国外家具内控圭表是一致的,并未“双标”。“海天味业再发声明否定双标”登上热搜。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆☆☆

  利空:食物饮料

  连年来,海天味业是和茅台相失色的中枢金钱。在中枢金钱纷纷暴雷、护城河被击穿的曩昔两年,海天屹立不倒,成为资金抱团的临了堡垒。海天的添加剂风云尽管长久无损其竞争力,但短期可能成为压垮白马股资金抱团的临了一根稻草。

  12

  跟着人丁的流动加重,疫情又有小幅回升

  固然出行数据较客岁同期有大幅下降,但十一休假,住户出门看成约会较着普及,这导致疫情也在近期有所反弹。新增病例络续普及,10月6日新增超1500人。不外全体看,仍相对可控。

  点评:

  蹙迫程度:☆☆☆

  边缘变化:☆

  利空:破钞、餐饮、旅游等

  跟着国庆节到来,人员流动增多,各地实行提级惩办,确保疫情得到边界。对于服务业板块或组成一定压制。

  (李宗光为华兴老本首席经济学家)

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牵累剪辑:王茂桦 hq环球体育

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